ITA ETF 에 대해서 알아보자. 비교 ETF는 어떤 게 있을까?

 

 

ITA는 미국의 비행기 및 방어 장비 제조업체, 조립업체 및 유통업체들의 시가 총액 가중치 지수를 추종합니다.

ITA는 주로 상업 또는 사설 항공 운송에 사용되는 비행기 및 비행기 부품 제조업체, 그리고 군사 비행기, 레이더 장비 및 무기를 포함한 방어 산업의 구성 요소 및 장비를 생산하는 미국에 상장된 기업들의 지수를 추종합니다. 이 펀드는 다양화 요구 사항을 충족하기 위해 보유 종목을 제한하여 펀드 자산의 22.5%로 단일 회사의 보유 비중을 제한하며 산업을 지배하는 상위 몇 개에 대한 완전히 편향되지 않은 노출을 방지합니다. 그러나 이러한 제한에도 불구하고 집중 리스크는 산업의 다양성이 부족한 특성을 반영하여 여전히 높습니다. ITA는 여전히 대형, 중형 및 소형 기업들의 혼합에 자산을 할당합니다. 이 펀드는 기초 지수를 복제하는 대신 대표적인 샘플링 전략을 사용합니다. 이 지수는 분기마다 리밸런싱됩니다.

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아래 글은 2023년 8월과 6월에 발표된 기사를 참고하였습니다. ITA 관련해서 크게 소식이 없더라고요..

미국의 군사 지출과 관련된 주식에 투자하는 ETF들이 부채 부담이 증가하면서 어두운 전망을 보이고 있습니다. 부채 한도 초과 우려가 가라앉은 지금, 방어 지출은 여전히 강세를 보이지만, 예산의 나머지 부분은 불편한 상황을 만들고 있습니다. Peter G. Petersen Foundation에 따르면 미국의 기존 부채에 대한 이자 지불 비용은 2028년까지 방어 지출을 상회할 것으로 예상되며, 이는 연방 지출의 12%로 지난 10년 동안 15%에서 감소한 수치입니다.

이로써 방어 산업 투자는 장기 투자자에게 좋은 전략으로 보일 수 있습니다. 그렇다면,어떤 ETF를 선택해야 할까요?

 

ITA(iShares US Aerospace & Defense ETF)와 비교될 수 있는 다른 ETF들을 알아보았습니다.

iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA)

 

자산 규모: 56억 달러로 그룹 중 가장 큽니다.
주요 보유 기업: Raytheon Technologies와 Boeing Company가 거의 40%를 차지합니다.
주식 다양성: 펀드의 70%는 8개 주식으로 구성되며, 나머지는 31개 주식으로 구성됩니다.

Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA)

자산 규모: 약 16억 달러로 중간 규모입니다.
주요 보유 기업: 상위 8개 주식이 AUM의 45%를 차지합니다.
주식 다양성: 이 ETF는 56개 회사를 보유하며 다양성이 더 높습니다.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)

자산 규모: 약 20억 달러로 중간 규모입니다.
주요 보유 기업: 어떤 주식도 5%를 넘는 가중치를 가지고 있지 않으며 다양성이 높습니다.
비용: 그룹 중 가장 낮은 0.36%의 비용을 가집니다. 

 

조금 달라진 부분이 있을 수 있으므로 추가적으로 좀 더 조사를 해봐야 할 것같습니다.

많이 보긴 했는데, 여러 개를 봐서 뭐가 뭐였는지 기억이 안 나네요..

2023년 상반기에 대형 비산업 주식이 주도하는 가운데, 이 ETF 그룹은 S&P 500의 13%의 상승에 미치지 못할 것으로 보입니다. 그러나 항공 및 방어를 포함한 공업 분야는 올해 상반기 현재 약 3% 상승하였으며, 이 ETF들의 수익률도 비슷합니다. PPA는 +3%의 수익률을 보여주고 있으며, XAR는 거의 6% 상승하였으며, ITA는 1.5%의 수익률을 기록하고 있습니다. 다만 Raytheon의 올해 4% 하락은 ETF가 주식을 집중해서 보유할 때 양면으로 작용할 수 있음을 상기시킵니다.

미국의 부채 이자에 대한 관심이 커지면서, 방어 산업의 장기적이고 본질적인 성격은 계속 주시되어야 할 중요한 사항입니다. 

 

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사실 저는 우주탐사(?) 이런 쪽 관련해서 알아보고 싶었던 건데요. 알아보다 보니까 ITA는 이쪽과는 약간 다르더라고요. 우주탐사,위성 관련한 ETF는 일단 UFO가 있어서 비교하려고 살짝만 가져왔습니다.

ITA (iShares US Aerospace & Defense ETF)와 UFO (Procure Space ETF) 의 차이점

투자 목표:

ITA는 항공 및 방어 산업에 중점을 둔 ETF입니다. 이 ETF는 항공기, 방어 장비, 군사 기술 및 관련 기업에 투자합니다.
UFO는 우주와 관련된 다양한 산업에 중점을 둔 ETF입니다. 이 ETF는 우주 탐사, 위성, 로켓 제조, 우주 통신 및 우주 기술 분야에 투자합니다.

포트폴리오 구성:

ITA의 포트폴리오는 주로 항공 및 방어 기업으로 구성되며, 주요 보유 기업으로는 Raytheon Technologies, Boeing Company 등이 있습니다.
UFO의 포트폴리오는 우주 탐사, 위성 운영, 우주 로켓, 우주 통신 및 관련 기술 분야의 기업으로 구성되며, 주요 보유 기업으로는 Maxar Technologies, Iridium Communications 등이 있습니다.

따라서 ITA는 주로 항공 및 방어 산업에 투자하는 반면, UFO는 다양한 우주와 관련된 분야에 투자한다는 점에서 서로 다릅니다. 투자자는 자신의 투자 목표와 관심사에 따라 두 ETF 중 어떤 것을 선택할지 결정해야 합니다.